公布净值: | 1.5231元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0108元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.70% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 6.51% | 98.82 |
601288 | 农业银行 | 3.48% | 965.91 |
600519 | 贵州茅台 | 2.77% | 4.22 |
601006 | 大秦铁路 | 2.63% | 308.22 |
601328 | 交通银行 | 2.39% | 408.28 |
600036 | 招商银行 | 2.31% | 84.63 |
601988 | 中国银行 | 2.16% | 577.69 |
000651 | 格力电器 | 2.12% | 51.66 |
000002 | 万科A | 2.05% | 70.18 |
601186 | 中国铁建 | 1.88% | 179.41 |
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