2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 14,261,676.08 | -26,150,953.67 | -27,414,433.94 | 308,013,214.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 39,113,235.15 | 0.00 | 94,450,751.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 231,734,155.20 | 208,103,181.92 | 268,745,400.85 | 364,982,668.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.23 | 1.19 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.72 | 0.00 | 34.94 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.15 | 0.00 | 34.91 |
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