序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 23,173.42 | 100.00% | |
2 | 股票 | 21,951.16 | 94.73% | |
3 | 银行存款 | 698.08 | 3.01% | |
4 | 国债及货币资金 | 698.08 | 3.01% | |
5 | 债券 | 601.02 | 2.59% | |
6 | 政策性金融债券 | 601.02 | 2.59% | |
7 | 金融债券 | 601.02 | 2.59% | |
8 | 非国债债券 | 601.02 | 2.59% | |
9 | 其它资产 | 24.87 | 0.11% | |
10 | 应收申购款 | 12.38 | 0.05% | |
11 | 应收利息 | 7.15 | 0.03% | |
12 | 交易保证金 | 5.35 | 0.02% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,810.32 | 100.00% | |
2 | 股票 | 18,159.32 | 87.26% | |
3 | 金融债券 | 1,000.00 | 4.81% | |
4 | 政策性金融债券 | 1,000.00 | 4.81% | |
5 | 债券 | 1,000.00 | 4.81% | |
6 | 非国债债券 | 1,000.00 | 4.80% | |
7 | 银行存款 | 794.45 | 3.82% | |
8 | 国债及货币资金 | 794.45 | 3.81% | |
9 | 买入返售证券 | 600.00 | 2.88% | |
10 | 其它资产 | 368.26 | 1.77% | |
11 | 交易保证金 | 317.23 | 1.52% | |
12 | 应收利息 | 27.32 | 0.13% | |
13 | 应收证券清算款 | 21.94 | 0.11% | |
14 | 应收申购款 | 1.77 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,874.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 23,123.39 | 86.04% | |
3 | 银行存款 | 1,820.31 | 6.77% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,820.31 | 6.77% | |
5 | 买入返售证券 | 1,000.00 | 3.72% | |
6 | 非国债债券 | 1,001.00 | 3.72% | |
7 | 债券 | 1,001.00 | 3.72% | |
8 | 金融债券 | 1,001.00 | 3.72% | |
9 | 政策性金融债券 | 1,001.00 | 3.72% | |
10 | 其它资产 | 517.75 | 1.93% | |
11 | 交易保证金 | 466.24 | 1.73% | |
12 | 应收证券清算款 | 29.14 | 0.11% | |
13 | 应收利息 | 20.71 | 0.08% | |
14 | 应收申购款 | 1.66 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 36,498.27 | 100.00% | |
2 | 股票 | 29,470.55 | 80.75% | |
3 | 银行存款 | 4,333.76 | 11.87% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,333.76 | 11.87% | |
5 | 其它资产 | 2,129.21 | 5.83% | |
6 | 金融债券 | 1,002.00 | 2.75% | |
7 | 债券 | 1,002.00 | 2.75% | |
8 | 非国债债券 | 1,002.00 | 2.74% | |
9 | 交易保证金 | 743.95 | 2.04% | |
10 | 应收利息 | 32.38 | 0.09% | |