报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,173.42	100.00%
2	股票	21,951.16	94.73%
3	银行存款	698.08	3.01%
4	国债及货币资金	698.08	3.01%
5	债券	601.02	2.59%
6	政策性金融债券	601.02	2.59%
7	金融债券	601.02	2.59%
8	非国债债券	601.02	2.59%
9	其它资产	24.87	0.11%
10	应收申购款	12.38	0.05%
11	应收利息	7.15	0.03%
12	交易保证金	5.35	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,810.32	100.00%
2	股票	18,159.32	87.26%
3	金融债券	1,000.00	4.81%
4	政策性金融债券	1,000.00	4.81%
5	债券	1,000.00	4.81%
6	非国债债券	1,000.00	4.80%
7	银行存款	794.45	3.82%
8	国债及货币资金	794.45	3.81%
9	买入返售证券	600.00	2.88%
10	其它资产	368.26	1.77%
11	交易保证金	317.23	1.52%
12	应收利息	27.32	0.13%
13	应收证券清算款	21.94	0.11%
14	应收申购款	1.77	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,874.54	100.00%
2	股票	23,123.39	86.04%
3	银行存款	1,820.31	6.77%
4	国债及货币资金	1,820.31	6.77%
5	买入返售证券	1,000.00	3.72%
6	非国债债券	1,001.00	3.72%
7	债券	1,001.00	3.72%
8	金融债券	1,001.00	3.72%
9	政策性金融债券	1,001.00	3.72%
10	其它资产	517.75	1.93%
11	交易保证金	466.24	1.73%
12	应收证券清算款	29.14	0.11%
13	应收利息	20.71	0.08%
14	应收申购款	1.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,498.27	100.00%
2	股票	29,470.55	80.75%
3	银行存款	4,333.76	11.87%
4	国债及货币资金	4,333.76	11.87%
5	其它资产	2,129.21	5.83%
6	金融债券	1,002.00	2.75%
7	债券	1,002.00	2.75%
8	非国债债券	1,002.00	2.74%
9	交易保证金	743.95	2.04%
10	应收利息	32.38	0.09%