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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,878.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,349.07 | 1,366.40 | 317.76 | 12,772.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,009.79 | 9,706.06 | 3,646.50 | 3,137.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.57 | 7.88 | 30.37 | 8.77 |
| 清算备付金 | 3,873.71 | 2,775.48 | 1,536.17 | 9,525.69 |
| 应收股票清算款 | 7,796.30 | 0.00 | 0.00 | 1,894.87 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,276.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 282,637.64 | 299,009.55 | 253,401.03 | 126,514.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 140.88 | 147.37 | 143.10 | 74.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.25 | 42.11 | 40.88 | 21.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 42,579.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,007.08 | 8.22 | 0.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.26 | 1.64 | 2.00 | 0.87 |
| 其他应付款项 | 38.28 | 18.90 | 27.73 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.21 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,373.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,355.57 | 48,350.75 | 4,344.64 | 59,164.29 |
| 基金单位总额 | 232,844.16 | 232,844.16 | 232,844.16 | 59,585.54 |
| 未分配净收益 | 14,437.91 | 17,814.64 | 16,212.24 | 7,765.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247,282.07 | 250,658.80 | 249,056.40 | 67,350.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 282,637.64 | 299,009.55 | 253,401.03 | 126,514.87 |
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