报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	384,003.52	100.00%
2	债券	265,878.76	69.24%
3	非国债债券	265,878.76	69.23%
4	短期融资券	150,288.70	39.14%
5	企业债券	115,590.06	30.10%
6	买入返售证券	113,010.24	29.43%
7	其它资产	4,634.94	1.21%
8	应收利息	4,624.90	1.20%
9	银行存款	962.38	0.25%
10	国债及货币资金	962.38	0.25%
11	交易保证金	7.52	0.00%
12	待摊费用	2.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	企业债券	263,603.20	106.60%
2	债券	263,603.20	106.60%
3	非国债债券	263,603.20	106.60%
4	资产净值	247,282.07	100.00%
5	其它资产	12,811.66	5.18%
6	应收证券清算款	7,796.30	3.15%
7	银行存款	6,222.78	2.52%
8	国债及货币资金	6,222.78	2.51%
9	应收利息	5,009.79	2.03%
10	交易保证金	5.57	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	283,845.95	113.33%
2	债券	283,845.95	113.33%
3	企业债券	273,757.25	109.30%
4	资产净值	250,456.93	100.00%
5	其它资产	7,581.51	3.03%
6	应收利息	7,574.60	3.02%
7	短期融资券	7,050.60	2.82%
8	银行存款	3,486.02	1.39%
9	国债及货币资金	3,486.02	1.39%
10	中期票据	3,038.10	1.21%
11	交易保证金	6.91	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	285,153.72	113.76%
2	债券	285,153.72	113.76%
3	企业债券	258,634.62	103.18%
4	资产净值	250,658.80	100.00%
5	短期融资券	15,121.50	6.03%
6	中期票据	11,397.60	4.55%
7	其它资产	9,713.94	3.88%
8	应收利息	9,706.06	3.87%
9	银行存款	4,141.88	1.65%
10	国债及货币资金	4,141.88	1.65%
11	交易保证金	7.88	0.00%