大摩18个月定期开放债券(000064)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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大摩18个月定期开放债券(000064)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-15	2015-4-17	本次分红只有现金分红方式	2015-4-17	1.0550		0.35元
2	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	本次分红只有现金分红方式	2015-1-16	1.0720		0.6元
3	2014	分红	2014-10-24	2014-10-24	本次分红只有现金分红方式	2014-10-27	1.0810		0.1元
4	2014	分红	2014-7-9	2014-7-11	本次分红只有现金分红方式	2014-7-11	1.0220		0.26元
5	2014	分红	2014-4-10	2014-4-11	本次分红只有现金分红方式	2014-4-14	1.0040		0.18元
6	2013	分红	2013-10-18	2013-10-18	本次分红只有现金分红方式	2013-10-22	1.0020		0.1365元
累计分红：每10份分红 1.6265 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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