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大摩18个月定期开放债券基金(000064)单位净值及收益率走势图
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大摩18个月定期开放债券基金(000064)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
大摩双利增强债券A 1.318 1.318 0.00%
大摩双利增强债券C 1.31 1.31 0.00%
大摩品质生活股票 1.783 1.783 0.39%
大摩稳定添利18个月定开A
大摩稳定添利18个月定开C
大摩优质信价纯债A 1.146 1.146 0.00%
大摩优质信价纯债C 1.138 1.138 0.00%
大摩进取优选股票 1.519 1.519 0.33%
大摩量化多策略股票 0.922 0.922 0.11%
大摩新机遇灵活配置混合 1.047 1.047 0.38%
摩根士丹利华鑫资源 1.2645 3.9375 0.40%
摩根士丹利华鑫基础 0.8793 2.4243 0.50%
摩根士丹利华鑫强债 1.6454 1.6804 0.02%
摩根士丹利华鑫领先 1.8921 1.8921 0.24%
摩根士丹利华鑫卓越成长 2.0939 2.4659 0.29%
摩根士丹利华鑫消费领航 0.8971 0.8971 -0.17%
大摩多因子策略 1.413 2.395 0.14%
大摩华鑫深证300 1.417 1.417 0.50%
大摩主题优选 2.091 2.323 0.53%
大摩多元收益债券A 1.642 1.642 0.06%
大摩多元收益债券C 1.606 1.606 0.06%
摩根士丹利华鑫量化配置 1.965 1.965 0.10%
大摩18个月定期开放债券基金(000064)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-121.0281.3590.00000.00%
2017-5-51.0281.3590.00000.00%
2017-4-281.0281.3590.00000.00%
2017-4-211.0281.359-0.0100-0.96%
2017-4-141.0381.3590.00100.10%
2017-4-71.0371.3580.00100.10%
2017-3-311.0361.3570.00100.10%
2017-3-241.0351.3560.00100.10%
2017-3-171.0341.3550.00000.00%
2017-3-101.0341.3550.00000.00%
2017-3-31.0341.3550.00100.10%
2017-2-241.0331.3540.00100.10%
2017-2-171.0321.3530.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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