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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70,573.04 | 96,079.19 | 146,617.08 | 153,207.06 |
| 应收股利 | 3,048.25 | 35.47 | 1,826.26 | 331.60 |
| 利息合计 | 1.54 | 2.89 | 6.15 | 5.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3,042.85 | 854.17 | 201.75 | 7,057.48 |
| 新股申购款 | 84.70 | 23.61 | 0.00 | 112.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6,476.75 | 4,635.01 | 730.50 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 490,887.66 | 564,978.45 | 638,066.32 | 951,527.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 715.41 | 823.44 | 1,036.98 | 1,520.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 135.35 | 155.79 | 196.19 | 287.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,583.70 | 35,075.07 | 4,855.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4,172.41 | 4,684.31 | 774.62 | 34.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 576.80 | 640.49 | 6,830.42 | 4,064.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,183.68 | 41,379.10 | 13,693.24 | 5,907.64 |
| 基金单位总额 | 657,127.94 | 671,247.71 | 713,135.91 | 1,158,476.65 |
| 未分配净收益 | -177,423.96 | -147,648.37 | -88,762.83 | -212,857.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 479,703.98 | 523,599.34 | 624,373.08 | 945,619.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 490,887.66 | 564,978.45 | 638,066.32 | 951,527.10 |
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