单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 22,305.13 | 236,709.49 | 194,380.62 | 23,150.80 |
债券的买卖价差收入 | -45.99 | 772.84 | 704.21 | 674.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,317.36 | 2,330.87 | 1,935.19 | 10,159.14 |
债券投资收益 | 538.83 | 1,861.92 | 1,226.23 | 3,640.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 27.99 | 147.18 | 111.67 | 663.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 92.00 | 214.27 | 123.53 | 463.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.03 | 37.96 | 33.27 | 145.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -30,950.95 | 232,872.75 | 226,037.77 | 65,186.32 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,786.55 | 6,153.78 | 4,123.78 | 10,613.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 297.76 | 1,025.63 | 687.30 | 1,768.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 42.86 | 42.86 | 91.67 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 12.00 | 5.95 | 11.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.86 | 6.86 | 3.77 | 12.94 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.81 | 4.56 | 1.79 | 4.38 |
其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.62 | 53.42 | 27.33 | 58.33 |
费用合计 | 2,726.61 | 9,358.32 | 6,392.22 | 13,805.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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