泰达荷银精选(162204)利润分配表——U8基金网
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宝盈策略(213003)
宝盈鸿利(213001)
宝盈区域增长(213002)
博时第三产业(050008)
博时价值贰号(050201)
博时精选(050004)
博时平衡配置(050007)
博时稳定价值(050106)
博时稳定价值(050006)
博时新兴成长(050009)
博时裕富(050002)
博时增长(050001)
博时主题(160505)
长城安心回报(200007)
长城久富核心(162006)
长城久恒平衡(200001)
长城久泰(200002)
长城品牌优选(200008)
长城消费增值(200006)
长盛成长价值(080001)
长盛动态精选(510081)
长盛同德主题(519039)
长盛同智(160805)
长盛债券增强(510080)
长盛中证10(519100)
长信金利(519994)
长信银利精选(519996)
长信增利动态(519993)
大成300(519300)
大成财富(090006)
大成成长(519017)
大成创新成长(160910)
大成价值增长(090001)
大成精选增值(090004)
大成景阳领先(519019)
大成蓝筹稳健(090003)
大成优选(150002)
大成债券(090002)
大成债券C(092002)
德盛安心成长(253010)
德盛精选(257020)
德盛稳健(255010)
德盛小盘精选(257010)
德盛优势(257030)
东方精选(400003)
东方龙混合(400001)
东吴嘉禾精选(580001)
东吴价值成长(580002)
富国天博(519035)
富国天合稳健(100026)
富国天惠(161005)
富国天利债券(100018)
富国天瑞(100022)
富国天益(100020)
富国天源平衡(100016)
富兰克林国海(450002)
富兰克林国海(450003)
富兰克林国海(450001)
工银红利(481006)
工银价值(481001)
工银精选(483003)
工银强债A(485105)
工银强债B(485005)
工银全球(486001)
工银稳健(481004)
光大红利股票(360005)
光大量化核心(360001)
光大新增长(360006)
光大优势(360007)
广发大盘成长(270007)
广发聚丰(270005)
广发聚富(270001)
广发稳健增长(270002)
广发小盘(162703)
广发优选(270006)
国泰沪深30(020011)
国泰金鼎价值(519021)
国泰金龙行业(020003)
国泰金龙债券(020002)
国泰金鹿保本(020008)
国泰金马稳健(020005)
国泰金牛创新(020010)
国泰金鹏蓝筹(020009)
国泰金象保本(020006)
国泰金鹰增长(020001)
国投股票(121003)
国投景气(121002)
国投融华(121001)
国投瑞银成长(121008)
国投瑞银创新(121005)
国投瑞银瑞福(121007)
国投瑞银稳定(121009)
海富回报(519007)
海富通股票(519005)
海富通精选(519011)
海富通精选贰(519015)
海富通收益(519003)
海富优势(519013)
华安宝利配置(040004)
华安创新(040001)
华安国际配置(040006)
华安宏利股票(040005)
华安上证18(510180)
华安优选(040008)
华安中国A股(040002)
华安中小盘成(040007)
华宝宝康灵活(240002)
华宝宝康消费(240001)
华宝宝康债券(240003)
华宝策略增长(240005)
华宝收益增长(240008)
华宝先进成长(240009)
华宝兴业动力(240004)
华宝兴业行业(240010)
华富成长趋势(410003)
华富优选(410001)
华商领先企业(630001)
华夏50 E(510050)
华夏成长(000001)
华夏大盘精选(000011)
华夏复兴(000031)
华夏红利(002011)
华夏回报(002001)
华夏回报二号(002021)
华夏蓝筹核心(160311)
华夏平稳增长(519029)
华夏全球精选(000041)
华夏希望债券(001011)
华夏希望债券(001013)
华夏行业精选(160314)
华夏优势增长(000021)
华夏债券A/(001001)
华夏债券C(001003)
华夏中小板(159902)
汇丰晋信20(540001)
汇丰晋信策略(540003)
汇丰晋信龙腾(540002)
汇添富成长焦(519068)
汇添富优势精(519008)
汇添富增强收(519078)
汇添均衡(519018)
嘉实300(160706)
嘉实策略增长(070011)
嘉实超短债(070009)
嘉实成长收益(070001)
嘉实服务(070006)
嘉实海外(070012)
嘉实浦安保本(070007)
嘉实稳健(070003)
嘉实优质(070099)
嘉实增长(070002)
嘉实债券(070005)
嘉实主题精选(070010)
建信恒久价值(530001)
建信优化配置(530005)
建信优选成长(530003)
交银成长(519692)
交银精选(519688)
交银蓝筹(519694)
交银稳健(519690)
金鹰成份(210001)
金鹰小盘(162102)
金元比联宝石(620001)
景顺长城动力(260103)
景顺长城精选(260110)
景顺长城优选(260101)
景顺成长(260108)
景顺鼎益(162605)
景顺内需增长(260104)
景顺内需增长(260109)
景顺资源(162607)
巨田基础行业(233001)
巨田资源(163302)
南方宝元债券(202101)
南方避险(202202)
南方成份精选(202005)
南方多利(202102)
南方高增(160106)
南方积配(160105)
南方绩优成长(202003)
南方隆元产业(202007)
南方全球精选(202801)
南方稳健成长(202001)
南方稳健贰号(202002)
诺安股票(320003)
诺安价值增长(320005)
诺安平衡(320001)
诺安债券(320004)
诺德价值优势(570001)
鹏华动力(160610)
鹏华价值(160607)
鹏华普天债券(160602)
鹏华普天债券(160608)
鹏华收益(160603)
鹏华行业成长(206001)
鹏华优质治理(160611)
鹏华中国50(160605)
融通动力先锋(161609)
融通巨潮(161607)
融通蓝筹(161605)
融通领先成长(161610)
融通深证10(161604)
融通新蓝筹(161601)
融通行业(161606)
融通债券(161603)
上投阿尔法(377010)
上投成长先锋(378010)
上投摩根内需(377020)
上投摩根双息(373010)
上投亚太优势(377016)
上投中国优势(375010)
申万巴黎动力(310328)
申万巴黎精选(310308)
申万巴黎强化(310318)
申万巴黎新经(310358)
泰达荷银成长(162201)
泰达荷银风险(162205)
泰达荷银精选(162204)
泰达荷银市值(162209)
泰达荷银首选(162208)
泰达荷银稳定(162203)
泰达荷银效率(162207)
泰达荷银周期(162202)
泰信先行策略(290002)
泰信优质生活(290004)
泰信中短债券(290003)
天弘精选混合(420001)
天治财富增长(350001)
天治核心(163503)
天治品质优选(350002)
万家180(519180)
万家公用(161903)
万家和谐增长(519181)
万家债券(161902)
新世纪优选(519087)
信诚精萃成长(550002)
信诚四季红(550001)
信达澳银领先(610001)
兴业可转债(340001)
兴业趋势(163402)
兴业全球视野(340006)
易方达50(110003)
易方达策略成(110002)
易方达策略成(112002)
易方达积极成(110005)
易方达价值成(110010)
易方达精选(110009)
易方达科讯(110029)
易方达平稳增(110001)
易方达深10(159901)
易方达收益A(110007)
易方达收益B(110008)
益民创新优势(560003)
益民红利成长(560002)
银河收益(151002)
银河稳健(151001)
银河银泰(150103)
银河银信添利(519666)
银华保本增值(180002)
银华道琼斯8(180003)
银华富裕(180012)
银华优势企业(180001)
银华优选股票(519001)
银华优质增长(180010)
友邦成长(460002)
友邦红利ET(510880)
友邦盛世(460001)
友邦增利A(519519)
友邦增利B(460003)
招商安本增利(217008)
招商安泰股票(217001)
招商安泰平衡(217002)
招商成长(161706)
招商核心价值(217009)
招商先锋(217005)
招商债券(217003)
招商债券B(217203)
中海分红增利(398011)
中海能源策略(398021)
中海优质成长(398001)
中欧趋势(166001)
中信红利精选(288002)
中信经典配置(288001)
中信稳定双利(288102)
中银收益(163804)
中银增长(163803)
中银中国(163801)
中邮核心成长(590002)
中邮核心优选(590001)
泰达荷银精选详情
泰达荷银精选(162204)利润分配表
序号
数据日期
2007-6-30
1
证券买卖差价收入
未公布
2
其中:股票
1,645,047,805.74
3
债券
880,045.75
4
其他
未公布
5
投资收入
未公布
6
其中:股息收入
4,354,877.93
7
债券利息收入
904,711.68
8
其他
未公布
9
其他收入
2,092,703.87
10
收入合计
1,663,196,757.25
11
管理费
23,294,483.64
12
托管费
3,882,413.93
13
其他费用
219,874.16
14
净收益
1,635,681,197.94
15
上年未分配净收益
807,651,303.04
16
本期已分配收益
未公布
17
期末未分配收益
2,239,691,186.28
18
利息收入
4,354,877.93
19
发行费用结余收入
未公布
20
申购冻结利息收入
未公布
21
提取业绩报酬
未公布
22
回购交易费用
未公布
23
回购利息支出
未公布
24
上市年费
未公布
25
审计费用
49,588.57
26
律师费
未公布
27
持有人大会费
未公布
28
信息披露费
148,765.71
29
可供分配基金净收益
2,239,691,186.28
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