单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -90,376.51 | 486,504.17 | 449,306.51 | 61,616.15 |
债券的买卖价差收入 | 735.26 | 860.23 | 284.63 | -17.22 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 250.35 | 2,249.93 | 1,782.46 | 4,752.38 |
债券投资收益 | 1,191.76 | 5,409.49 | 3,650.63 | 8,917.58 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.10 | 0.56 | 0.44 | 152.58 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 112.75 | 347.89 | 203.36 | 635.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 16.59 | 1,806.90 | 1,629.68 | 409.70 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -92,753.93 | 359,373.98 | 391,892.14 | 168,765.48 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,134.78 | 9,249.25 | 6,266.36 | 13,068.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 355.80 | 1,541.54 | 1,044.39 | 2,178.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.96 | 15.50 | 7.69 | 15.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.18 | 1.30 | 0.82 | 2.25 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 19.89 | 40.00 | 19.84 | 40.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 29.90 | 60.46 | 30.16 | 59.59 |
费用合计 | 7,270.27 | 16,823.42 | 10,160.84 | 20,124.60 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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