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富国中证银行指数详情
富国中证银行指数分级(161029)利润分配表
进入富国中证银行指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,442.01-4,693.07169.90
    债券的买卖价差收入6.100.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,298.966,408.872,921.35
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.67102.7169.85
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它21.49388.77118.79
    小计0.000.000.00
  收入合计-6,239.35-4,618.986,013.94
费用
    基金管理费408.511,000.51416.68
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费89.87220.1191.67
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.987.001.76
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.9810.002.52
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.080.270.18
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费9.9518.004.54
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.010.00
    其他支出0.020.040.00
    小计27.0055.4617.34
  费用合计551.161,927.22877.94
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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