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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -10,972.91 | 340,080.51 | 293,104.25 | 79,924.54 |
| 债券的买卖价差收入 | -22.50 | 13,927.22 | 13,705.08 | 1,739.83 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,881.62 | 3,706.35 | 3,446.06 | 11,393.11 |
| 债券投资收益 | 796.07 | 4,290.27 | 2,782.60 | 5,675.09 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.13 | 9.25 | 9.25 | 16.38 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 71.34 | 383.82 | 230.41 | 129.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 11.24 | 481.68 | 416.07 | 111.22 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -20,260.85 | 284,708.43 | 281,730.54 | 199,900.79 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,815.42 | 7,093.15 | 4,785.29 | 9,883.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 302.57 | 1,182.19 | 797.55 | 1,647.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 194.25 | 2,563.31 | 1,874.43 | 357.40 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.71 | 17.00 | 8.68 | 17.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.51 | 6.63 | 3.93 | 5.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 18.90 | 38.00 | 18.84 | 38.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.25 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| 小计 | 29.99 | 65.35 | 33.33 | 63.05 |
| 费用合计 | 3,548.80 | 15,757.98 | 10,313.14 | 15,956.72 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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