单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 3,242.42 | 20,457.40 | 15,126.77 |
债券的买卖价差收入 | -34.20 | 3,017.04 | 2,331.53 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 13.49 | 31.28 | 24.01 |
债券投资收益 | 2,277.82 | 6,933.48 | 1,901.36 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 45.56 | 1,093.70 | 1,052.38 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 47.10 | 3,051.26 | 2,826.56 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 198.50 | 2,323.63 | 844.78 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,015.59 | 43,948.08 | 31,649.39 |
费用 | |||
基金管理费 | 988.71 | 5,483.72 | 3,175.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 164.79 | 913.95 | 529.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 60.79 | 1,038.60 | 746.22 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.67 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.83 | 5.49 | 3.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 27.00 | 12.39 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.68 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 22.58 | 42.18 | 19.84 |
费用合计 | 1,266.58 | 7,613.16 | 4,572.14 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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