 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,905,780.82 | 45,241,220.54 | 21,308,506.12 | 292,946,240.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,608,570.34 | 0.00 | 48,838,183.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 760,871,838.03 | 887,318,894.65 | 1,321,649,375.64 | 2,119,285,059.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 9.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 9.42 |
Copyright © U8基金网