报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,087.18	100.00%
2	非国债债券	65,245.68	85.75%
3	债券	65,245.68	85.75%
4	短期融资券	36,050.90	47.38%
5	企业债券	18,589.56	24.43%
6	股票	6,971.26	9.16%
7	中期票据	5,189.80	6.82%
8	金融债券	5,002.50	6.57%
9	政策性金融债券	5,002.50	6.57%
10	银行存款	3,213.88	4.22%
11	国债及货币资金	3,213.88	4.22%
12	其它资产	816.16	1.07%
13	应收利息	784.61	1.03%
14	可转换债券	412.92	0.54%
15	应收证券清算款	27.59	0.04%
16	交易保证金	3.89	0.01%
17	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,731.89	100.00%
2	债券	49,435.79	55.71%
3	非国债债券	49,435.79	55.71%
4	买入返售证券	24,973.18	28.14%
5	企业债券	22,864.72	25.77%
6	短期融资券	21,063.90	23.74%
7	股票	7,649.46	8.62%
8	银行存款	6,377.11	7.19%
9	国债及货币资金	6,377.11	7.18%
10	中期票据	5,153.30	5.81%
11	其它资产	611.85	0.69%
12	应收利息	574.89	0.65%
13	可转换债券	353.87	0.40%
14	应收申购款	33.89	0.04%
15	交易保证金	3.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	132,164.94	100.00%
2	债券	120,268.45	91.00%
3	非国债债券	120,268.45	90.99%
4	短期融资券	54,208.90	41.02%
5	企业债券	29,190.62	22.09%
6	中期票据	25,590.50	19.36%
7	金融债券	8,000.00	6.05%
8	政策性金融债券	8,000.00	6.05%
9	股票	7,364.84	5.57%
10	可转换债券	3,278.43	2.48%
11	银行存款	2,631.91	1.99%
12	国债及货币资金	2,631.91	1.99%
13	其它资产	2,212.77	1.67%
14	应收利息	2,206.61	1.67%
15	交易保证金	6.11	0.00%
16	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	211,928.51	100.00%
2	非国债债券	168,892.28	79.69%
3	债券	168,892.28	79.69%
4	短期融资券	95,385.70	45.01%
5	其它资产	38,259.90	18.05%
6	应收证券清算款	35,501.70	16.75%
7	企业债券	29,313.79	13.83%
8	中期票据	25,635.00	12.10%
9	买入返售证券	19,992.69	9.43%
10	政策性金融债券	18,062.40	8.52%
11	金融债券	18,062.40	8.52%
12	股票	11,346.45	5.35%
13	应收利息	2,750.74	1.30%
14	银行存款	996.70	0.47%
15	国债及货币资金	996.70	0.47%
16	可转换债券	495.39	0.23%
17	交易保证金	7.46	0.00%