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国联安鑫安灵活配置(代码:001007)净值估算图及单位净值走势图

国联安鑫安灵活配置净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.089元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0030元 增长率:0.28% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:63.31亿 交易状态:开放申购
基金经理:冯俊 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-1-26
基金重仓股
代码 名称 比例
600519 贵州茅台 2.74%
300296 利亚德 2.01%
002456 欧菲光 1.91%
002792 通宇通讯 0.79%
002791 坚朗五金 0.78%
300488 恒锋工具 0.68%
300508 维宏股份 0.19%
600908 无锡银行 0.01%
603816 顾家家居 0.01%
300534 陇神戎发 0.01%

资料截止至2016-9-30
国联安鑫安灵活配置(001007)代销银行 (各家银行代销一览)
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  6 0 国联安基金:关于旗下基金所持高新兴股票估值调整的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  5 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  5 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告u8基金网 12-16 00:00 12-16
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  10 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 10-24 00:00 10-24
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  5 0 国联安鑫安混合:更新招募说明书摘要(2016年9月)u8基金网 9-8 00:00 9-8
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  5 0 国联安基金:关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 8-26 00:00 8-26
  4 0 国联安鑫安:2016年半年度报告u8基金网 8-26 00:00 8-26
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  8 0 国联安基金:关于旗下基金所持完美世界股票估值调整的公告u8基金网 8-9 00:00 8-9
  8 0 国联安基金:关于增加上海万得投资顾问有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 8-9 00:00 8-9
  6 0 国联安基金:高级管理人员变更公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  3 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  6 0 国联安基金:关于旗下基金所持西王食品等股票估值调整的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  7 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
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  14 0 国联安基金:高级管理人员变更公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  9 0 国联安基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  18 0 国联安基金:关于旗下基金所持西王食品等股票估值调整的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  20 0 国联安基金:关于增加深圳富济财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 6-15 00:00 6-15
  22 0 国联安基金:关于增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 6-15 00:00 6-15
  13 0 国联安基金:关于旗下基金所持黑牛食品股票估值调整的公告u8基金网 6-15 00:00 6-15
  17 0 国联安基金:关于旗下基金所持东方国信股票估值调整的公告u8基金网 6-15 00:00 6-15
  27 0 国联安基金:关于增加北京微动利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 6-4 00:00 6-4
  23 0 国联安基金:关于增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告u8基金网 6-4 00:00 6-4
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