单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 6,856.60 | 39,994.76 | 41,543.78 | 7,800.42 |
债券的买卖价差收入 | 120.88 | 2,256.65 | 1,882.47 | 1,858.77 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 177.91 | 40.89 | 40.89 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,160.08 | 1,786.41 | 1,003.43 | 255.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 351.85 | 2,098.85 | 1,228.57 | 133.58 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 64.38 | 4,812.16 | 3,596.84 | 292.00 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 175.74 | 2,434.92 | 1,351.96 | 275.51 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 16,269.89 | 56,674.55 | 53,085.35 | 12,772.03 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,239.45 | 4,926.82 | 3,132.17 | 383.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 206.57 | 821.14 | 522.03 | 63.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 59.30 | 110.00 | 91.38 | 55.81 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 3.97 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.01 | 11.04 | 5.54 | 1.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.53 | 1.65 | 0.45 |
其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 24.27 | 53.57 | 26.04 | 11.96 |
费用合计 | 1,698.24 | 6,275.83 | 4,065.14 | 737.23 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网