报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,602.07	100.00%
2	非国债债券	133,226.28	61.79%
3	债券	133,226.28	61.79%
4	金融债券	75,957.80	35.23%
5	政策性金融债券	75,457.40	35.00%
6	股票	45,807.93	21.25%
7	买入返售证券	38,700.10	17.95%
8	短期融资券	34,071.50	15.80%
9	企业债券	17,820.28	8.27%
10	可转换债券	5,376.70	2.49%
11	其它资产	1,971.36	0.91%
12	应收利息	1,775.45	0.82%
13	银行存款	1,113.27	0.52%
14	国债及货币资金	1,113.27	0.51%
15	应收申购款	171.48	0.08%
16	交易保证金	24.43	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,109.40	100.00%
2	非国债债券	92,527.43	53.14%
3	债券	92,527.43	53.14%
4	股票	48,696.28	27.97%
5	金融债券	45,035.00	25.87%
6	政策性金融债券	45,035.00	25.87%
7	买入返售证券	30,108.59	17.29%
8	短期融资券	26,039.20	14.96%
9	企业债券	16,487.99	9.47%
10	可转换债券	4,965.24	2.85%
11	其它资产	3,608.66	2.07%
12	应收申购款	2,209.29	1.27%
13	应收利息	930.08	0.53%
14	应收证券清算款	432.65	0.25%
15	银行存款	349.01	0.20%
16	国债及货币资金	349.01	0.20%
17	交易保证金	36.64	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,204.77	100.00%
2	股票	62,831.06	40.75%
3	债券	61,294.81	39.75%
4	非国债债券	61,294.81	39.74%
5	买入返售证券	29,350.10	19.03%
6	短期融资券	26,024.60	16.88%
7	企业债券	16,785.98	10.89%
8	金融债券	16,002.80	10.38%
9	政策性金融债券	16,002.80	10.38%
10	其它资产	2,825.73	1.83%
11	可转换债券	2,481.43	1.61%
12	应收证券清算款	2,000.00	1.30%
13	银行存款	605.09	0.39%
14	国债及货币资金	605.09	0.39%
15	应收利息	592.17	0.38%
16	应收申购款	209.63	0.14%
17	交易保证金	23.93	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,751.58	100.00%
2	银行存款	61,890.95	31.78%
3	国债及货币资金	61,890.95	31.77%
4	买入返售证券	49,835.37	25.59%
5	股票	40,752.92	20.93%
6	其它资产	38,652.69	19.85%
7	应收证券清算款	37,587.92	19.30%
8	非国债债券	31,383.71	16.11%
9	债券	31,383.71	16.11%
10	企业债券	18,604.16	9.55%
11	金融债券	12,513.55	6.43%
12	政策性金融债券	12,513.55	6.43%
13	应收利息	777.11	0.40%
14	可转换债券	266.00	0.14%
15	应收申购款	266.89	0.14%
16	交易保证金	20.76	0.01%