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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 75,040,158.24 | 72,091,920.09 | 14,488,607.48 | 19,881,955.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 413,329,250.58 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,156,020,710.07 | 1,741,094,043.51 | 1,542,047,703.81 | 1,947,515,761.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.48 | 1.39 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.90 | 0.00 | 0.00 |
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