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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -10,722.21 | 32,111.27 | 5,695.97 |
| 债券的买卖价差收入 | -22.27 | -72.35 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 126.68 | 60.55 | 55.17 |
| 债券投资收益 | 27.18 | 245.97 | 56.49 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.21 | 240.52 | 128.94 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 54.39 | 3,130.41 | 2,508.33 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 49.91 | 1,791.47 | 898.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -13,740.30 | 43,949.72 | 13,113.35 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 515.21 | 2,937.11 | 1,776.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 85.87 | 489.52 | 296.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 1.33 | 1.33 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 9.00 | 2.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.26 | 4.37 | 1.67 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 7.40 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 20.96 | 38.01 | 11.58 |
| 费用合计 | 2,272.83 | 5,076.24 | 2,234.96 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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