2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,829,121.03 | -127,559,295.31 | -175,000,263.01 | 324,315,944.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,756,737.55 | 0.00 | 196,807,773.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 647,649,071.06 | 715,526,392.03 | 728,722,046.75 | 874,067,079.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.80 | 0.00 | 29.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 29.83 |
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