报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,764.91	100.00%
2	股票	58,270.13	89.97%
3	银行存款	7,797.00	12.04%
4	国债及货币资金	7,797.00	12.03%
5	其它资产	1,758.30	2.71%
6	应收证券清算款	1,576.13	2.43%
7	交易保证金	124.91	0.19%
8	应收申购款	55.96	0.09%
9	应收利息	1.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,552.64	100.00%
2	股票	62,936.93	87.96%
3	银行存款	10,302.77	14.40%
4	国债及货币资金	10,302.77	14.39%
5	其它资产	3,270.90	4.57%
6	应收证券清算款	2,975.32	4.16%
7	交易保证金	153.92	0.22%
8	应收申购款	139.85	0.20%
9	应收利息	1.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,872.20	100.00%
2	股票	69,101.54	94.83%
3	银行存款	3,409.01	4.68%
4	国债及货币资金	3,409.01	4.67%
5	债券	1,075.61	1.48%
6	非国债债券	1,075.61	1.47%
7	金融债券	1,000.30	1.37%
8	政策性金融债券	1,000.30	1.37%
9	其它资产	307.66	0.42%
10	交易保证金	196.11	0.27%
11	应收申购款	86.54	0.12%
12	可转换债券	75.31	0.10%
13	应收利息	25.01	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,406.71	100.00%
2	股票	75,919.64	86.86%
3	银行存款	9,264.26	10.60%
4	国债及货币资金	9,264.26	10.59%
5	其它资产	4,016.84	4.60%
6	应收证券清算款	3,673.53	4.20%
7	债券	3,284.83	3.76%
8	非国债债券	3,284.83	3.75%
9	金融债券	3,209.52	3.67%
10	政策性金融债券	3,209.52	3.67%
11	交易保证金	149.60	0.17%
12	应收利息	110.24	0.13%
13	应收申购款	83.48	0.10%
14	可转换债券	75.31	0.09%