公布净值: | 0.9785元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0078元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.79% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601012 | 隆基股份 | 8.00% | 160.19 |
600115 | 东方航空 | 7.87% | 700.24 |
000651 | 格力电器 | 7.57% | 126.48 |
000858 | 五粮液 | 7.57% | 69.14 |
000568 | 泸州老窖 | 6.83% | 75.52 |
601111 | 中国国航 | 6.80% | 402.77 |
600779 | 水井坊 | 6.01% | 93.74 |
600519 | 贵州茅台 | 4.88% | 5.11 |
000002 | 万科A | 4.77% | 112.22 |
600383 | 金地集团 | 4.20% | 242.84 |
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