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诺德价值优势(570001)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2007-4-19 目前交易状态：打开申购当前规模：52.75亿份基金经理：戴奇雷、张学东查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.53%	1.26%	-19.88%	-41.56%	-52.83%	-55.49%	-	-35.66%
股票型排名	114	131	127	113	108	104	-	-35.66%

诺德价值优势同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
诺德主题灵活配置	1.0004	1.0004	0.00%

诺德价值优势档案

诺德价值优势基金(570001)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.6434	0.6434	-0.0015	-0.23%
2008-11-20	0.6449	0.6449	-0.0068	-1.04%
2008-11-19	0.6517	0.6517	0.0336	5.44%
2008-11-18	0.6181	0.6181	-0.0422	-6.39%
2008-11-17	0.6603	0.6603	0.0135	2.09%
2008-11-14	0.6468	0.6468	0.0179	2.85%
2008-11-13	0.6289	0.6289	0.0184	3.01%
2008-11-12	0.6105	0.6105	0.0026	0.43%
2008-11-11	0.6079	0.6079	-0.0067	-1.09%
2008-11-10	0.6146	0.6146	0.0307	5.26%
2008-11-7	0.5839	0.5839	0.0074	1.28%
2008-11-6	0.5765	0.5765	-0.0093	-1.59%
2008-11-5	0.5858	0.5858	0.0161	2.83%
2008-11-4	0.5697	0.5697	-0.0061	-1.06%
2008-11-3	0.5758	0.5758	-0.0025	-0.43%
2008-10-31	0.5783	0.5783	-0.0086	-1.47%
2008-10-30	0.5869	0.5869	0.0081	1.40%
2008-10-29	0.5788	0.5788	-0.0110	-1.87%
2008-10-28	0.5898	0.5898	0.0124	2.15%
2008-10-27	0.5774	0.5774	-0.0305	-5.02%
2008-10-24	0.6079	0.6079	-0.0139	-2.24%
2008-10-23	0.6218	0.6218	0.0001	0.02%
2008-10-22	0.6217	0.6217	-0.0137	-2.16%
2008-10-21	0.6354	0.6354	-0.0048	-0.75%
2008-10-20	0.6402	0.6402	0.0185	2.98%
2008-10-17	0.6217	0.6217	0.0034	0.55%
2008-10-16	0.6183	0.6183	-0.0292	-4.51%
2008-10-15	0.6475	0.6475	-0.0084	-1.28%
2008-10-14	0.6559	0.6559	-0.0159	-2.37%
2008-10-13	0.6718	0.6718	0.0218	3.35%
2008-10-10	0.65	0.65	-0.0273	-4.03%
2008-10-9	0.6773	0.6773	-0.0109	-1.58%
2008-10-8	0.6882	0.6882	-0.0235	-3.30%
2008-10-7	0.7117	0.7117	-0.0079	-1.10%
2008-10-6	0.7196	0.7196	-0.0387	-5.10%
2008-9-26	0.7583	0.7583	0.0031	0.41%
2008-9-25	0.7552	0.7552	0.0241	3.30%
2008-9-24	0.7311	0.7311	0.0072	0.99%
2008-9-23	0.7239	0.7239	-0.0278	-3.70%
2008-9-22	0.7517	0.7517	0.0284	3.93%
2008-9-19	0.7233	0.7233	0.0448	6.60%
2008-9-18	0.6785	0.6785	-0.0089	-1.29%
2008-9-17	0.6874	0.6874	-0.0119	-1.70%
2008-9-16	0.6993	0.6993	-0.0172	-2.40%
2008-9-12	0.7165	0.7165	0.0021	0.29%
2008-9-11	0.7144	0.7144	-0.0142	-1.95%
2008-9-10	0.7286	0.7286	0.0019	0.26%
2008-9-9	0.7267	0.7267	0.0020	0.28%
2008-9-8	0.7247	0.7247	-0.0130	-1.76%
2008-9-5	0.7377	0.7377	-0.0146	-1.94%
2008-9-4	0.7523	0.7523	0.0001	0.01%
2008-9-3	0.7522	0.7522	-0.0090	-1.18%
2008-9-2	0.7612	0.7612	-0.0059	-0.77%
2008-9-1	0.7671	0.7671	-0.0185	-2.35%
2008-8-29	0.7856	0.7856	0.0101	1.30%
2008-8-28	0.7755	0.7755	0.0021	0.27%
2008-8-27	0.7734	0.7734	-0.0059	-0.76%
2008-8-26	0.7793	0.7793	-0.0149	-1.88%
2008-8-25	0.7942	0.7942	0.0002	0.03%
2008-8-22	0.794	0.794	-0.0090	-1.12%
2008-8-21	0.803	0.803	-0.0209	-2.54%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额