报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,544.23	100.00%
2	股票	85,728.02	84.42%
3	买入返售证券	7,960.04	7.84%
4	银行存款	6,638.14	6.54%
5	国债及货币资金	6,638.14	6.53%
6	企业债券	1,698.20	1.67%
7	债券	1,698.20	1.67%
8	非国债债券	1,698.20	1.67%
9	其它资产	263.51	0.26%
10	应收证券清算款	227.52	0.22%
11	应收利息	23.27	0.02%
12	交易保证金	11.61	0.01%
13	应收申购款	1.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,529.42	100.00%
2	股票	87,941.33	88.36%
3	银行存款	10,085.50	10.13%
4	国债及货币资金	10,085.50	10.13%
5	企业债券	1,902.10	1.91%
6	债券	1,902.10	1.91%
7	非国债债券	1,902.10	1.91%
8	其它资产	107.85	0.11%
9	应收利息	90.87	0.09%
10	交易保证金	16.75	0.02%
11	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,181.79	100.00%
2	股票	77,781.10	88.21%
3	银行存款	8,856.55	10.04%
4	国债及货币资金	8,856.55	10.04%
5	非国债债券	1,914.40	2.17%
6	债券	1,914.40	2.17%
7	企业债券	1,914.40	2.17%
8	其它资产	97.44	0.11%
9	应收利息	68.31	0.08%
10	交易保证金	22.18	0.03%
11	应收申购款	6.96	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,087.82	100.00%
2	股票	89,855.17	86.33%
3	银行存款	12,896.30	12.39%
4	国债及货币资金	12,896.30	12.38%
5	非国债债券	1,899.30	1.82%
6	债券	1,899.30	1.82%
7	企业债券	1,899.30	1.82%
8	其它资产	98.98	0.10%
9	交易保证金	51.78	0.05%
10	应收利息	46.35	0.04%
11	应收申购款	0.86	0.00%