 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,933.91 | 12,749.61 | 9,916.74 | 6,055.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 90.87 | 46.35 | 183.59 | 130.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.75 | 51.78 | 89.05 | 119.49 |
| 清算备付金 | 151.59 | 146.69 | 701.83 | 1,318.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 795.80 | 7,568.33 |
| 新股申购款 | 0.23 | 0.86 | 57.59 | 0.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,036.77 | 104,749.75 | 133,647.06 | 200,162.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.13 | 133.47 | 200.39 | 254.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.02 | 22.25 | 33.40 | 42.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 839.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.96 | 70.50 | 492.81 | 595.34 |
| 其他应付款项 | 154.89 | 150.02 | 135.22 | 140.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.67 | 161.25 | 3,214.06 | 938.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 124.44 | 124.44 | 99.04 | 99.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 507.36 | 661.93 | 4,174.92 | 2,908.95 |
| 基金单位总额 | 77,734.86 | 71,045.04 | 83,640.79 | 193,138.92 |
| 未分配净收益 | 21,794.55 | 33,042.78 | 45,831.35 | 4,114.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,529.42 | 104,087.82 | 129,472.14 | 197,253.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,036.77 | 104,749.75 | 133,647.06 | 200,162.20 |
Copyright © U8基金网