益民多利基金(560005) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

益民多利(560005)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-5-21 目前交易状态：打开申购当前规模：3.1亿份基金经理：郑可成查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.23%	2.42%	4.59%	-	-	-	-	5.57%
债券型排名	35	5	35	-	-	-	-	5.57%

益民多利同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
益民红利成长	0.5473	1.4477	-0.44%
益民创新优势	0.5707	0.5907	-0.57%

益民多利档案

益民多利基金(560005)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.0557	1.0557	0.0021	0.20%
2008-11-20	1.0536	1.0536	0.0006	0.06%
2008-11-19	1.053	1.053	-0.0021	-0.20%
2008-11-18	1.0551	1.0551	-0.0021	-0.20%
2008-11-17	1.0572	1.0572	-0.0009	-0.09%
2008-11-14	1.0581	1.0581	-0.0013	-0.12%
2008-11-13	1.0594	1.0594	0.0077	0.73%
2008-11-12	1.0517	1.0517	0.0017	0.16%
2008-11-11	1.05	1.05	0.0006	0.06%
2008-11-10	1.0494	1.0494	0.0046	0.44%
2008-11-7	1.0448	1.0448	0.0017	0.16%
2008-11-6	1.0431	1.0431	0.0021	0.20%
2008-11-5	1.041	1.041	0.0061	0.59%
2008-11-4	1.0349	1.0349	0.0012	0.12%
2008-11-3	1.0337	1.0337	0.0009	0.09%
2008-10-31	1.0328	1.0328	0.0007	0.07%
2008-10-30	1.0321	1.0321	0.0016	0.16%
2008-10-29	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2008-10-28	1.03	1.03	0.0009	0.09%
2008-10-27	1.0291	1.0291	-0.0018	-0.17%
2008-10-24	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2008-10-23	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2008-10-22	1.031	1.031	0.0002	0.02%
2008-10-21	1.0308	1.0308	0.0009	0.09%
2008-10-20	1.0299	1.0299	-0.0007	-0.07%
2008-10-17	1.0306	1.0306	-0.0015	-0.15%
2008-10-16	1.0321	1.0321	0.0059	0.57%
2008-10-15	1.0262	1.0262	-0.0002	-0.02%
2008-10-14	1.0264	1.0264	-0.0006	-0.06%
2008-10-13	1.027	1.027	0.0000	0.00%
2008-10-10	1.027	1.027	-0.0013	-0.13%
2008-10-9	1.0283	1.0283	0.0055	0.54%
2008-10-8	1.0228	1.0228	0.0025	0.25%
2008-10-7	1.0203	1.0203	0.0013	0.13%
2008-10-6	1.019	1.019	0.0013	0.13%
2008-9-26	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2008-9-25	1.0174	1.0174	0.0009	0.09%
2008-9-24	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2008-9-23	1.0154	1.0154	-0.0016	-0.16%
2008-9-22	1.017	1.017	0.0015	0.15%
2008-9-19	1.0155	1.0155	0.0021	0.21%
2008-9-18	1.0134	1.0134	0.0013	0.13%
2008-9-17	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%
2008-9-16	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2008-9-12	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2008-9-11	1.0099	1.0099	0.0011	0.11%
2008-9-10	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%
2008-9-9	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2008-9-8	1.0084	1.0084	-0.0010	-0.10%
2008-9-5	1.0094	1.0094	-0.0011	-0.11%
2008-9-4	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2008-9-3	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2008-9-2	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2008-9-1	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2008-8-29	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2008-8-28	1.0094	1.0094	0.0009	0.09%
2008-8-27	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2008-8-26	1.0083	1.0083	-0.0007	-0.07%
2008-8-25	1.009	1.009	0.0002	0.02%
2008-8-22	1.0088	1.0088	-0.0006	-0.06%
2008-8-21	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额