益民多利(560005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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益民多利(560005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2012	分红	2012-12-24	2012-12-24	2012-12-25	2012-12-25	0.9999	1.0018	0.17元
2	2012	分红	2012-1-11	2012-1-11	2012-1-12	2012-1-12	1.0046	1.0052	0.02元
3	2011	分红	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-21	2011-1-21	0.9999	0.9993	0.61元
4	2008	分红	2008-12-26	2008-12-26	2008-12-26	2008-12-29	1.0386	1.0386	0.41元
累计分红：每10份分红 1.21 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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