 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 211.18 | 97.53 | 253.05 | 461.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 68.04 | 118.69 | 123.68 | 133.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.64 | 6.82 | 7.51 | 4.58 |
| 清算备付金 | 48.70 | 60.90 | 48.23 | 81.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 102.96 | 97.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 1.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,828.21 | 4,948.35 | 8,394.85 | 8,639.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.06 | 2.41 | 3.85 | 3.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.69 | 1.10 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,020.00 | 1,900.00 | 1,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 125.76 | 84.22 | 15.53 | 401.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.64 | 13.97 | 14.10 | 5.94 |
| 其他应付款项 | 7.61 | 4.85 | 7.59 | 3.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.36 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 3.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 83.70 | 78.56 | 78.44 | 78.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223.26 | 1,206.03 | 2,022.65 | 2,199.87 |
| 基金单位总额 | 4,273.54 | 4,324.16 | 6,628.13 | 6,774.54 |
| 未分配净收益 | -668.59 | -581.84 | -255.93 | -334.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,604.95 | 3,742.32 | 6,372.20 | 6,439.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,828.21 | 4,948.35 | 8,394.85 | 8,639.86 |
Copyright © U8基金网