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中融中证银行分级A基金(150291)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
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中融中证银行分级A基金(150291)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中融增鑫定期开放债券A
中融增鑫定期开放债券C
中融国企改革混合 0.916 0.916 0.55%
中融融安保本混合 1.0085 1.0085 -0.01%
中融新机遇混合 0.991 0.991 0.20%
中融一带一路分级A 1.023 1.115 0.10%
中融一带一路分级B 1.291 0.094 -1.45%
中融国证钢铁行业指数分级A 1.023 1.109 0.10%
中融国证钢铁行业指数分级B 0.535 0.091 -0.37%
中融中证煤炭指数分级A 1.023 1.108 0.10%
中融中证煤炭指数分级B 0.345 0.345 3.29%
中融中证银行指数分级B 0.592 0.592 -0.17%
中融一带一路分级 1.157 0.491 -0.77%
中融国证钢铁行业指数分级 0.779 0.482 -0.26%
中融中证煤炭指数分级 0.684 0.726 1.03%
中融中证银行分级A基金(150291)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0231.1110.00100.10%
2017-5-121.0221.110.00000.00%
2017-5-111.0221.110.00000.00%
2017-5-101.0221.110.00000.00%
2017-5-91.0221.110.00000.00%
2017-5-81.0221.110.00100.10%
2017-5-51.0211.1090.00000.00%
2017-5-41.0211.1090.00000.00%
2017-5-31.0211.1090.00000.00%
2017-5-21.0211.1090.00100.10%
2017-4-281.021.1080.00000.00%
2017-4-271.021.1080.00000.00%
2017-4-261.021.1080.00000.00%
2017-4-251.021.1080.00000.00%
2017-4-241.021.1080.00100.10%
2017-4-211.0191.1070.00000.00%
2017-4-201.0191.1070.00000.00%
2017-4-191.0191.1070.00000.00%
2017-4-181.0191.1070.00100.10%
2017-4-171.0191.1070.00100.10%
2017-4-141.0181.1060.00000.00%
2017-4-131.0181.1060.00000.00%
2017-4-121.0181.1060.00000.00%
2017-4-111.0181.1060.00100.10%
2017-4-101.0171.1050.00000.00%
2017-4-71.0171.1050.00000.00%
2017-4-61.0171.1050.00000.00%
2017-4-51.0171.1050.00100.10%
2017-3-311.0161.1040.00000.00%
2017-3-301.0161.1040.00000.00%
2017-3-291.0161.1040.00100.10%
2017-3-281.0161.1040.00100.10%
2017-3-271.0151.1030.00000.00%
2017-3-241.0151.1030.00000.00%
2017-3-231.0151.1030.00000.00%
2017-3-221.0151.1030.00100.10%
2017-3-211.0141.1020.00000.00%
2017-3-201.0141.1020.00000.00%
2017-3-171.0141.1020.00000.00%
2017-3-161.0141.1020.00000.00%
2017-3-151.0141.1020.00100.10%
2017-3-141.0131.1010.00000.00%
2017-3-131.0131.1010.00000.00%
2017-3-101.0131.1010.00000.00%
2017-3-91.0131.1010.00000.00%
2017-3-81.0131.1010.00100.10%
2017-3-71.0121.10.00000.00%
2017-3-61.0121.10.00000.00%
2017-3-31.0121.10.00000.00%
2017-3-21.0121.10.00100.10%
2017-3-11.0111.0990.00000.00%
2017-2-281.0111.0990.00000.00%
2017-2-271.0111.0990.00000.00%
2017-2-241.0111.0990.00000.00%
2017-2-231.0111.0990.00100.10%
2017-2-221.011.0980.00000.00%
2017-2-211.011.0980.00000.00%
2017-2-201.011.0980.00000.00%
2017-2-171.011.0980.00100.10%
2017-2-161.0091.0970.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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