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中融中证银行分级详情
中融中证银行分级A(150291)利润分配表
进入中融中证银行分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,425.40-5,085.70
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益466.29938.71
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.7947.12
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它18.4579.61
    小计0.000.00
  收入合计-2,915.21-5,557.65
费用
    基金管理费166.61219.19
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费36.6548.22
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.491.70
    律师费0.000.00
    银行费用0.110.26
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费4.978.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.01
    其他支出0.000.04
    小计17.5625.12
  费用合计244.32492.18
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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