您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
中融中证银行分级详情
中融中证银行分级A(150291)资产配置
进入中融中证银行分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值33,269.21100.00%
2股票31,534.2794.79%
3银行存款1,850.845.56%
4国债及货币资金1,850.845.56%
5其它资产7.200.02%
6交易保证金6.270.02%
7应收利息0.830.00%
8应收申购款0.100.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值31,009.83100.00%
2股票29,349.3094.65%
3银行存款1,705.325.50%
4国债及货币资金1,705.325.49%
5其它资产15.150.05%
6交易保证金8.770.03%
7应收申购款5.580.02%
8应收利息0.800.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值33,161.16100.00%
2股票31,184.5194.04%
3银行存款2,310.886.97%
4国债及货币资金2,310.886.96%
5其它资产41.580.13%
6应收申购款24.030.07%
7交易保证金16.550.05%
8应收利息1.010.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值42,097.50100.00%
2股票39,289.6093.33%
3银行存款2,493.075.92%
4国债及货币资金2,493.075.92%
5其它资产479.981.14%
6其他应收款364.000.86%
7交易保证金114.720.27%
8应收利息1.260.00%

 
Copyright © U8基金网