华富恒财分级债券A基金(000623)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2019-12-6 | 1.0046 | 1.178 | 0.0000 | 0.00% | 2019-11-29 | 1.0046 | 1.178 | 0.0000 | 0.00% | 2019-11-22 | 1.0046 | 1.178 | 0.0000 | 0.00% | 2019-11-15 | 1.0046 | 1.178 | 0.0000 | 0.00% | 2019-11-8 | 1.0046 | 1.178 | 0.0000 | 0.00% | 2019-11-1 | 1.0046 | 1.178 | 0.0006 | 0.06% | 2019-10-25 | 1.004 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 2019-10-18 | 1.004 | 1.1774 | 0.0022 | 0.22% | 2019-10-15 | 1.0018 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 2019-10-11 | 1.0018 | 1.1752 | 0.0008 | 0.08% | 2019-9-30 | 1.001 | 1.1744 | -0.0008 | -0.08% | 2019-9-27 | 1.0018 | 1.1752 | -0.0055 | -0.55% | 2019-9-24 | 1.0073 | 1.1807 | 0.0000 | 0.00% | 2019-9-20 | 1.0073 | 1.1807 | -0.0008 | -0.08% | 2019-9-19 | 1.0081 | 1.1815 | -0.0001 | -0.01% | 2019-9-18 | 1.0082 | 1.1816 | -0.0005 | -0.05% | 2019-9-17 | 1.0087 | 1.1821 | -0.0004 | -0.04% | 2019-9-16 | 1.0091 | 1.1825 | -0.0001 | -0.01% | 2019-9-12 | 1.0092 | 1.1826 | -0.0004 | -0.04% | 2019-9-11 | 1.0096 | 1.183 | -0.0002 | -0.02% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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