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华富保本基金(000028)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华富恒鑫债券A 1.014 1.239 0.00%
华富恒鑫债券C
华富恒富分级债券A
华富恒富分级债券B 0.991 1.228 -0.10%
华富恒财分级债券A 1.012 1.14 0.00%
华富恒财分级债券B 1.026 1.216 0.00%
华富智慧城市灵活配置混合 0.893 1.093 0.34%
华富国泰民安灵活配置混合 1.014 1.014 0.30%
华富恒稳纯债债券A 1.098 1.098 0.00%
华富恒稳纯债债券C 1.085 1.085 0.00%
华富旺财保本混合
华富强化回报 1.212 1.663 0.08%
华富优选 0.8873 2.366 0.56%
华富成长趋势 0.8577 1.1477 0.12%
华富收益增强A 1.7378 2.0498 0.13%
华富收益增强B 1.7176 1.9996 0.13%
华富策略精选 1.3763 1.5363 0.64%
华富价值增长 0.9962 1.7962 0.51%
华富中证100 1.0538 1.0538 0.32%
华富量子生命力 0.9873 0.9873 0.33%
华富中小板指数增强 1.257 1.257 0.72%
华富保本基金(000028)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0091.3470.00000.00%
2017-5-121.0091.3470.00000.00%
2017-5-111.0091.3470.00000.00%
2017-5-101.0091.347-0.0010-0.10%
2017-5-91.011.3480.00000.00%
2017-5-81.011.348-0.0010-0.10%
2017-5-51.0111.349-0.0010-0.10%
2017-5-41.0121.350.00000.00%
2017-5-31.0121.35-0.0010-0.10%
2017-5-21.0131.3510.00000.00%
2017-4-281.0131.3510.00000.00%
2017-4-271.0131.3510.00000.00%
2017-4-261.0131.3510.00100.10%
2017-4-251.0121.35-0.0010-0.10%
2017-4-241.0131.351-0.0010-0.10%
2017-4-211.0141.352-0.0010-0.10%
2017-4-201.0151.3530.00000.00%
2017-4-191.0151.3530.00000.00%
2017-4-181.0151.3530.00000.00%
2017-4-171.0151.3530.00000.00%
2017-4-141.0151.353-0.0010-0.10%
2017-4-131.0161.3540.00000.00%
2017-4-121.0161.3540.00000.00%
2017-4-111.0161.3540.00000.00%
2017-4-101.0161.354-0.0010-0.10%
2017-4-71.0171.3550.00000.00%
2017-4-61.0171.3550.00100.10%
2017-4-51.0161.3540.00200.20%
2017-3-311.0141.3520.00000.00%
2017-3-301.0141.352-0.0010-0.10%
2017-3-291.0151.3530.00000.00%
2017-3-281.0151.3530.00000.00%
2017-3-271.0151.3530.00000.00%
2017-3-241.0151.3530.00000.00%
2017-3-231.0151.3530.00000.00%
2017-3-221.0151.3530.00100.10%
2017-3-211.0141.3520.00000.00%
2017-3-201.0141.3520.00000.00%
2017-3-171.0141.352-0.0010-0.10%
2017-3-161.0151.3530.00100.10%
2017-3-151.0141.3520.00000.00%
2017-3-141.0141.3520.00000.00%
2017-3-131.0141.3520.00100.10%
2017-3-101.0131.3510.00000.00%
2017-3-91.0131.351-0.0010-0.10%
2017-3-81.0141.3520.00000.00%
2017-3-71.0141.3520.00000.00%
2017-3-61.0141.3520.00100.10%
2017-3-31.0131.351-0.0010-0.10%
2017-3-21.0141.3520.00000.00%
2017-3-11.0141.352-0.0010-0.10%
2017-2-281.0151.3530.00000.00%
2017-2-271.0151.3530.00000.00%
2017-2-241.0151.3530.00000.00%
2017-2-231.0151.353-0.0010-0.10%
2017-2-221.0161.3540.00100.10%
2017-2-211.0151.3530.00100.10%
2017-2-201.0141.3520.00100.10%
2017-2-171.0131.351-0.0010-0.10%
2017-2-161.0141.3520.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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