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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,880.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,851.87 | 631.78 | 58.98 | 33.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 343.37 | 263.89 | 349.95 | 500.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.92 | 7.15 | 5.50 | 6.97 |
| 清算备付金 | 0.00 | 84.59 | 437.04 | 769.06 |
| 应收股票清算款 | 1,868.98 | 91.89 | 299.85 | 109.93 |
| 新股申购款 | 0.95 | 22.72 | 22.60 | 3.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,926.09 | 14,578.38 | 22,435.04 | 28,808.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.13 | 14.64 | 19.77 | 21.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.52 | 2.44 | 3.30 | 3.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 8,799.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,247.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.91 | 12.77 | 6.21 | 5.50 |
| 其他应付款项 | 28.64 | 39.42 | 25.52 | 39.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 应付赎回款 | 25.56 | 30.35 | 513.01 | 45.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,392.85 | 99.63 | 4,117.81 | 8,918.60 |
| 基金单位总额 | 76,536.99 | 13,449.13 | 14,331.61 | 17,334.23 |
| 未分配净收益 | -3.75 | 1,029.62 | 3,985.61 | 2,555.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,533.24 | 14,478.75 | 18,317.23 | 19,890.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,926.09 | 14,578.38 | 22,435.04 | 28,808.73 |
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