单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 103.39 | 45.11 | 88.85 | 48.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 224.65 | 452.99 | 920.72 | 900.38 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.73 | 0.67 | 1.00 | 2.93 |
清算备付金 | 38.57 | 670.14 | 1,921.69 | 1,496.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,777.38 | 28,433.91 | 52,583.04 | 56,272.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.38 | 6.10 | 8.30 | 8.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.13 | 2.03 | 2.77 | 2.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 900.00 | 4,330.00 | 18,820.00 | 23,100.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 80.17 | 20.84 | 0.86 | 10.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
其他应付款项 | 28.90 | 38.00 | 18.84 | 32.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,013.83 | 4,398.14 | 18,852.77 | 23,155.70 |
基金单位总额 | 11,511.65 | 21,215.91 | 30,992.30 | 32,004.09 |
未分配净收益 | 2,251.91 | 2,819.87 | 2,737.97 | 1,112.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,763.56 | 24,035.77 | 33,730.27 | 33,116.52 |
负债及持有人权益合计 | 14,777.38 | 28,433.91 | 52,583.04 | 56,272.22 |
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