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汇添富安心中国债券A基金(000395)单位净值及收益率走势图

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汇添富安心中国债券A基金(000395)增长率排行

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增长率
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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
汇添富消费行业	4.629	4.629	0.43%
汇添富实业债债券A	1.171	1.445	0.09%
汇添富实业债债券C	1.135	1.409	0.18%
汇添富美丽30股票	2.306	2.558	0.65%
汇添富高息债债券A	1.539	1.574	0.00%
汇添富高息债债券C	1.457	1.492	0.07%
汇添富年年利定期开放债券A	1.294	1.344	0.00%
汇添富年年利定期开放债券C	1.261	1.311	0.00%
汇添富中证主要消费联接	1.9678	1.9678	-0.63%
汇添富沪深300安中指数	1.5508	1.5508	0.61%
汇添富安心中国债券C	1.276	1.276	0.00%
汇添富双利增强债券A	1.106	1.439	0.09%
汇添富双利增强债券C	1.106	1.439	0.09%
汇添富双利债券C	1.548	1.548	0.06%
汇添富环保行业股票	1.09	1.09	0.46%
汇添富移动互联股票	1.279	1.279	1.27%
汇添富外延增长主题	1.038	1.038	0.58%
汇添富成长多因子量化策略	1.153	1.153	0.35%
汇添富互利分级债券B
汇添富恒生指数分级A	1.042	1.042	0.00%
汇添富恒生指数分级B	1.292	1.292	-0.46%
汇添富深证300ETF	1.3275	1.3275	0.36%
汇添富中证主要消费ETF	2.9524	2.9524	-0.66%
汇添富中证医药卫生ETF	1.5178	1.5178	0.86%
汇添富中证能源ETF	0.6772	0.6772	-0.53%
汇添富中证金融地产ETF	1.706	1.706	-0.27%
汇添富黄金及贵金属
汇添富季季红定期开放债券	1.017	1.482	0.00%
汇添富互利分级债券A
汇添富恒生指数分级	1.167	1.29	-0.26%
汇添富医药保健	1.627	2.006	1.43%
汇添富上证综合指数	1.022	1.158	0.10%
汇添富策略回报	1.985	2.115	0.81%
汇添富民营活力	3.354	3.604	1.27%
汇添富多元收益债券A	1.244	1.673	0.40%
汇添富多元收益债券C	1.236	1.636	0.41%
汇添富保本	1.725	1.725	0.06%
汇添富优选回报	1.147	1.147	0.44%
汇添富社会责任	1.594	1.594	0.44%
汇添富可转债A	1.415	1.697	0.21%
汇添富可转债B	1.361	1.643	0.15%
汇添富深证300联接	1.3638	1.3638	0.34%
汇添富增强收益C	1.186	1.602	0.00%
汇添富信用债债券A	1.028	1.163	0.00%
汇添富信用债债券C	1.03	1.148	0.00%
汇添富逆向投资	2.052	2.621	-0.05%
汇添富亚洲澳洲优势精选
汇添富优势精选	3.089	7.0186	0.61%
汇添均衡	0.6464	3.2687	0.80%
汇添富蓝筹稳健	2.679	3.695	0.41%
汇添富成长焦点	2.2193	3.4083	0.50%
汇添富价值精选	2.652	4.239	0.91%
汇添富增强收益A	1.226	1.646	0.00%

基金档案

汇添富安心中国债券A基金(000395)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.263	1.263	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.263	1.263	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.263	1.263	0.0010	0.08%
2019-12-5	1.262	1.262	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.262	1.262	0.0010	0.08%
2019-12-3	1.261	1.261	0.0000	0.00%
2019-12-2	1.261	1.261	0.0000	0.00%
2019-11-29	1.261	1.261	0.0010	0.08%
2019-11-28	1.26	1.26	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.26	1.26	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.26	1.26	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.26	1.26	0.0010	0.08%
2019-11-22	1.259	1.259	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.259	1.259	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.259	1.259	0.0000	0.00%
2019-11-19	1.259	1.259	0.0010	0.08%
2019-11-18	1.258	1.258	0.0000	0.00%
2019-11-15	1.258	1.258	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.258	1.258	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.258	1.258	0.0010	0.08%
2019-11-12	1.257	1.257	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.257	1.257	0.0000	0.00%
2019-11-8	1.257	1.257	0.0010	0.08%
2019-11-7	1.256	1.256	0.0010	0.08%
2019-11-6	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-11-5	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-11-1	1.255	1.255	-0.0010	-0.08%
2019-10-31	1.255	1.255	-0.0010	-0.08%
2019-10-30	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-29	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-28	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-22	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.256	1.256	-0.0010	-0.08%
2019-10-18	1.257	1.257	0.0010	0.08%
2019-10-17	1.256	1.256	-0.0010	-0.08%
2019-10-16	1.257	1.257	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.257	1.257	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.257	1.257	0.0000	0.00%
2019-10-11	1.257	1.257	0.0010	0.08%
2019-10-10	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.256	1.256	0.0010	0.08%
2019-9-30	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-9-27	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-9-20	1.255	1.255	-0.0010	-0.08%
2019-9-19	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-9-18	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.256	1.256	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.256	1.256	0.0010	0.08%
2019-9-12	1.255	1.255	0.0000	0.00%
2019-9-11	1.255	1.255	0.0010	0.08%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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