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汇添富安心中国债券A(000395)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)3,084,745.864,372,372.922,065,637.803,038,757.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,616,392.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,973,201.14245,693,012.61272,353,047.66267,286,246.65
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.100.000.00

 
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