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长盛双月红定期债详情
长盛双月红定期债券C(000304)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-9-8
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-6-172015-6-19本次分红只有
现金分红方式
2015-6-191.00600.11元
22014分红2014-10-242014-10-24本次分红只有
现金分红方式
2014-10-281.00900.24元
32014分红2014-8-152014-8-15本次分红只有
现金分红方式
2014-8-191.01100.088元
42014分红2014-6-172014-6-20本次分红只有
现金分红方式
2014-6-191.00900.101元
52014分红2014-4-182014-4-18本次分红只有
现金分红方式
2014-4-221.00600.108元
62014分红2014-2-212014-2-212014-2-212014-2-251.00501.00500.14元
累计分红:每10份分红 0.787
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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