报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,136.72	153.12%
2	非国债债券	7,345.26	110.95%
3	资产净值	6,620.06	100.00%
4	企业债券	5,232.86	79.05%
5	国债及货币资金	3,347.62	50.56%
6	金融债券	2,112.40	31.91%
7	政策性金融债券	2,112.40	31.91%
8	银行存款	556.15	8.40%
9	其它资产	295.16	4.46%
10	应收利息	193.14	2.92%
11	应收证券清算款	101.45	1.53%
12	交易保证金	0.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	9,644.13	147.88%
2	非国债债券	8,423.40	129.16%
3	资产净值	6,521.39	100.00%
4	企业债券	6,235.87	95.62%
5	金融债券	2,187.53	33.54%
6	政策性金融债券	2,187.53	33.54%
7	国债及货币资金	1,668.37	25.58%
8	其它资产	1,222.77	18.75%
9	应收证券清算款	1,008.50	15.46%
10	银行存款	447.65	6.86%
11	应收利息	213.42	3.27%
12	交易保证金	0.85	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	9,608.31	146.63%
2	非国债债券	8,426.84	128.59%
3	资产净值	6,552.91	100.00%
4	企业债券	5,039.54	76.91%
5	金融债券	3,387.30	51.69%
6	政策性金融债券	3,387.30	51.69%
7	国债及货币资金	2,283.44	34.84%
8	银行存款	1,101.96	16.82%
9	其它资产	314.41	4.80%
10	应收利息	212.49	3.24%
11	应收证券清算款	99.88	1.52%
12	交易保证金	2.04	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,857.47	133.31%
2	非国债债券	8,487.51	127.73%
3	资产净值	6,644.46	100.00%
4	金融债券	4,513.72	67.93%
5	政策性金融债券	4,513.72	67.93%
6	企业债券	3,973.79	59.81%
7	国债及货币资金	2,344.40	35.28%
8	银行存款	1,974.44	29.72%
9	其它资产	233.69	3.52%
10	应收利息	232.03	3.49%
11	交易保证金	1.66	0.03%