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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 491,238.25 | 751,218.53 | 700,253.47 | 4,088,728.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 131,598.17 | 0.00 | 538,257.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,158,042.38 | 28,720,195.12 | 28,871,082.16 | 29,270,592.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 9.29 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.31 | 0.00 | 17.88 |
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