华夏大盘精选(000011)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华夏大盘精选(000011)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	7.9540	7.9540	1元
2	2013	分红	2013-10-16	2013-10-16	2013-10-16	2013-10-17	8.9360	8.9360	1元
3	2012	分红	2012-5-15	2012-5-15	2012-5-15	2012-5-16	7.7710	7.7710	30元
4	2012	分红	2012-4-9	2012-4-9	2012-4-9	2012-4-10	10.2130	10.2130	1元
5	2011	分红	2011-4-6	2011-4-6	2011-4-6	2011-4-7	12.9980	12.9980	1元
6	2010	分红	2010-4-7	2010-4-7	2010-4-7	2010-4-8	10.7040	10.7040	1元
7	2009	分红	2009-4-8	2009-4-9	2009-4-10	2009-4-10	6.3590	6.5240	1元
8	2008	分红	2008-4-7	2008-4-8	2008-4-9	2008-4-9	6.4480	6.2340	1元
9	2006	分红	2006-6-29	2006-6-30	2006-7-3	2006-7-3	1.6860	1.7120	0.6元
10	2006	分红	2006-5-30	2006-5-31	2006-6-1	2006-6-1	1.5760	1.6280	0.6元
11	2006	分红	2006-2-27	2006-2-28	2006-3-1	2006-3-1	1.0510	1.0610	0.6元
累计分红：每10份分红 38.8 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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