华夏大盘精选(000011)财务指标——U8基金网

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华夏大盘精选(000011)财务指标

序号	数据日期		2007-6-30	2007-3-31	2006-12-31
1	期末基金资产总值(元)	未公布	3,762,997,117.52	3,492,124,313.00	2,119,037,384.89
2	期末基金资产净值(元)	未公布	3,102,801,424.63	3,331,767,810.35	1,980,249,364.54
3	本期净收益(元)	未公布	43,379,266.00	917,182,100.02	641,457,959.60
4	本期可分配净收益(元)	未公布	未公布	未公布	673,549,119.40
5	单位基金资产净值(元)	未公布	1.00	3.61	2.24
6	单位基金净收益(元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	基金资产净值收益率(元)	未公布	未公布	未公布	53.64
8	本期基金可分配收益率(元)
9	本期基金净值增长率(元)	未公布	1.18	60.87	154.49
10	累计净值增长率(%)		8.04		154.75
11	单位可分配净收益(元)	未公布	未公布	未公布	0.76

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