报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,501.36	100.00%
2	股票	156,309.58	80.78%
3	银行存款	29,226.00	15.10%
4	国债及货币资金	29,226.00	15.10%
5	金融债券	9,087.30	4.70%
6	政策性金融债券	9,087.30	4.70%
7	债券	9,087.30	4.70%
8	非国债债券	9,087.30	4.69%
9	其它资产	231.78	0.12%
10	应收利息	137.46	0.07%
11	交易保证金	48.72	0.03%
12	应收申购款	45.60	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,633.50	100.00%
2	股票	150,824.93	79.54%
3	银行存款	30,068.28	15.86%
4	国债及货币资金	30,068.28	15.85%
5	金融债券	9,099.00	4.80%
6	政策性金融债券	9,099.00	4.80%
7	债券	9,099.00	4.80%
8	非国债债券	9,099.00	4.79%
9	其它资产	2,497.74	1.32%
10	应收证券清算款	2,308.82	1.22%
11	应收申购款	81.45	0.04%
12	交易保证金	57.98	0.03%
13	应收利息	49.49	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,700.97	100.00%
2	股票	161,687.65	87.07%
3	银行存款	20,744.95	11.17%
4	国债及货币资金	20,744.95	11.17%
5	非国债债券	2,998.50	1.61%
6	债券	2,998.50	1.61%
7	金融债券	2,998.50	1.61%
8	政策性金融债券	2,998.50	1.61%
9	其它资产	2,821.11	1.52%
10	应收证券清算款	2,611.28	1.41%
11	应收申购款	151.76	0.08%
12	交易保证金	45.00	0.02%
13	应收利息	13.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,024.07	100.00%
2	股票	178,671.20	89.77%
3	国债及货币资金	23,336.45	11.72%
4	银行存款	20,370.05	10.24%
5	债券	2,966.40	1.49%
6	其它资产	265.10	0.13%
7	应收申购款	182.39	0.09%
8	交易保证金	57.57	0.03%
9	应收利息	25.14	0.01%