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华夏大盘精选(000011)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	563,072.1000	579,831.8000	397,989.9000	333,176.8000
2	股票市值(万元)	452,490.7000	381,427.7000	368,438.2000	289,929.8000
3	股票投资占净资产比例(%)	80.361	65.7825	92.5748	87.0198
4	国债及持有现金总值(万元)	111,944.9000	198,295.4000	43,867.6800	58,408.9600
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	19.8811	34.1988	11.0223	17.5309
6	国债市值(万元)	12,927.7000	19,224.4500	20,748.9100	17,265.1200
7	国债市值占净资产比例(%)	2.2959	3.3155	5.2134	5.182
8	现金市值(万元)	99,017.2200	179,070.9000	23,118.7800	41,143.8400
9	现金市值占净资产比例(%)	17.5852	30.8833	5.8089	12.349
10	其他资产(万元)	884.6711	12,308.2900	781.9476	386.8073
11	其他资产占净资产比例(%)	.1571	2.1227	.1965	.1161
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	12,570.5000	9,683.0000	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	2.2325	1.67

 
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