 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,241,262.59 | -148,495,676.80 | -81,430,440.74 | 60,336,419.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 241,353,055.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,136,116,710.47 | 2,045,266,236.83 | 2,192,694,885.99 | 2,474,996,570.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.29 | 3.07 | 3.06 | 3.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.52 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 412.10 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网