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上投阿尔法(377010)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,333,789.0000	1,233,403.0000	860,847.0000	656,380.6000
2	股票市值(万元)	999,192.9000	1,072,935.0000	740,068.6000	557,576.4000
3	股票投资占净资产比例(%)	74.9139	86.9898	85.9698	84.9471
4	国债及持有现金总值(万元)	251,919.5000	89,573.4200	67,365.2800	未公布
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	18.8875	7.2623	7.8255
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	251,919.5000	89,573.4200	67,365.2800	62,335.5800
9	现金市值占净资产比例(%)	18.8875	7.2623	7.8255	9.4969
10	其他资产(万元)	13,257.5800	6,260.1850	11,926.7400	7,753.2300
11	其他资产占净资产比例(%)	.994	.5076	1.3855	1.1812
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	56,966.5000	61,995.3000	41,849.8300	32,966.2400
16	金融债市值占净资产比例(%)	4.271	5.0264	4.8615	5.0224

 
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