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上投双债增利债券详情
上投双债增利债券A(000377)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,392,136.051,809,689.34998,077.57753,164.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,513,330.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)823,595,192.56125,201,198.2838,164,326.2822,064,743.42
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.101.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.970.000.00

 
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