上投双债增利债券A(000377)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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上投双债增利债券A(000377)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-13	2015-4-13	2015-4-13	2015-4-14	1.1330	1.1330	0.47元
2	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-16	1.1200	1.1200	0.43元
3	2014	分红	2014-10-20	2014-10-20	2014-10-20	2014-10-21	1.0440	1.0440	0.22元
4	2014	分红	2014-7-9	2014-7-9	2014-7-9	2014-7-10	1.0170	1.0170	0.3元
累计分红：每10份分红 1.42 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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