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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,100,321.14 | 11,094,697.14 | 5,442,594.80 | 219,080,660.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,119,134.15 | 0.00 | 27,773,284.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,390,776.03 | 95,460,048.89 | 889,989,466.42 | 1,006,623,603.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 6.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.19 | 0.00 | 27.98 |
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